3月31日上午,在公司辦公樓六樓會議室,公司召開2017年第1次股東代表會議。本次股東代表會議應(yīng)到股東代表72人,授權(quán)委托4人。會議審議通過了高永平辭去公司第二屆董事會董事、《公司章程修正案》、《公司董事會議事規(guī)則》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等事項(xiàng),公司董事長、總經(jīng)理董繼鋼做了總結(jié)講話,公司黨委書記、副董事長王建云主持會議。
董繼鋼在講話中首先分析了公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部形勢,概況來講,公司當(dāng)前面臨的內(nèi)外部形勢比較嚴(yán)峻,企業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的諸多現(xiàn)實(shí)困難也對公司的整體工作提出了挑戰(zhàn),但我們相信,如果在此期間我們能積極作為,努力適應(yīng)改革調(diào)整,主動提升服務(wù)包鋼的水平和能力,在包鋼走出陣痛期后,我們也將迎來春天。但是,就在如此困難的情況下,我們也欣喜地看到,公司一些企業(yè)想辦法、抓落實(shí),涌現(xiàn)出眾多亮點(diǎn)。如新星公司、天煜公司、匯興公司、眾一公司等為包鋼配套服務(wù)的企業(yè)緊密依托包鋼生產(chǎn)需求,積極適應(yīng)包鋼工藝技術(shù)進(jìn)步,深入開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)場技術(shù)保障能力建設(shè),生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展;天源公司頂住競爭壓力,積極開拓市場,保證企業(yè)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定順行;華豐公司抓住當(dāng)前鋼材市場有所好轉(zhuǎn)的有利時(shí)機(jī),積極爭取合同、融通資金、擴(kuò)大產(chǎn)量,企業(yè)經(jīng)營明顯好轉(zhuǎn);鍋爐公司與世界工業(yè)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)——英國豪頓公司合作,豪頓公司不僅帶來了訂單,而且?guī)砹思夹g(shù)、管理,其加工的產(chǎn)品已通過豪頓公司的實(shí)物品質(zhì)審查,將成為豪頓公司在中國北方地區(qū)的加工制造基地;昌塬公司新開發(fā)的脫硫廢液提鹽項(xiàng)目,一期50立方米/天原液處理能力基本形成,可年增產(chǎn)值460萬元,安置職工50人;華發(fā)公司正在建設(shè)的油管加工項(xiàng)目,可填補(bǔ)包鋼油管生產(chǎn)空白,經(jīng)濟(jì)效益較高;德曜公司經(jīng)過多年的努力,終于申辦完成鐵路工程施工資質(zhì),為該公司的進(jìn)一步開拓市場奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
董繼鋼指出,雖然在公司下屬企業(yè)中不乏“亮點(diǎn)”,在公司的發(fā)展中也潛存著不少積極因素,但從總體上看,我們面臨的形勢依然很嚴(yán)峻,公司各企業(yè)經(jīng)營仍然很困難。在公司保生存、謀發(fā)展兩大任務(wù)中,當(dāng)前的任務(wù)是保生存,這也是中央今年“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)在公司的具體體現(xiàn),“穩(wěn)”要先千方百計(jì)活下來,而后才能“進(jìn)”,即在活下來的前提下,奠定基礎(chǔ)、抓住機(jī)會、爭取發(fā)展。
董繼鋼在講話中重點(diǎn)闡述了對集團(tuán)公司形成邏輯及母子公司職能定位的認(rèn)識。他說:從集團(tuán)公司成立到現(xiàn)在,我們一直都在探討建設(shè)一個(gè)什么樣的集團(tuán)公司、采取什么樣的運(yùn)作模式的問題。為什么一直在探討,一是說明我們還沒有考慮明白,沒有清晰回答;二是說明這個(gè)問題非常重要,重要到關(guān)系集團(tuán)公司生死存亡或者說要不要存在的程度。
1、包鋼采取的整體改制模式?jīng)Q定了集團(tuán)公司必須存在。
在自治區(qū)政府批準(zhǔn)的《包鋼集體企業(yè)總體改革方案》中規(guī)定:綜企公司、建安公司分別根據(jù)改制公司發(fā)展方向,將符合國家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)能夠正常經(jīng)營、市場前景較好的法人單位通過重組改制進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合,聯(lián)合組建成為以產(chǎn)權(quán)為紐帶的公司制企業(yè)。這段話的意思是:要明確改制公司將來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)定位,要把處于相同產(chǎn)業(yè)、相近產(chǎn)品的企業(yè)整合起來,要組建以產(chǎn)權(quán)為紐帶的集團(tuán)式公司制企業(yè)。實(shí)際操作程序是:包鋼聘請中介機(jī)構(gòu)對原綜企公司參加改制的100戶企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與資產(chǎn)評估,并按照會計(jì)準(zhǔn)則合并企業(yè)凈資產(chǎn);包鋼以合并后企業(yè)凈資產(chǎn)支付重組職工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,選擇重組入股的職工以其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金作為出資,共同發(fā)起設(shè)立鋼興公司;鋼興公司再將用于支付重組入股職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金部分的凈資產(chǎn)投資到存續(xù)企業(yè),將其改造成為鋼興公司的子公司。
通過以上集團(tuán)公司形成的法定程序和內(nèi)在邏輯可以看出,各企業(yè)的合并凈資產(chǎn)已用于支付重組入股職工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,其經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金通過出資設(shè)立公司的方式轉(zhuǎn)化為鋼興公司的注冊資本,鋼興公司再將這些凈資產(chǎn)投資到各個(gè)企業(yè),從而構(gòu)建起以產(chǎn)權(quán)為紐帶的母子公司體系,這是集團(tuán)公司存在的法理依據(jù)和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。不是集團(tuán)公司要不要存在,而是按照整體改制的思路就必須存在。集團(tuán)公司存在的目的是要維護(hù)股東權(quán)益,主要是股東的決策權(quán)和分紅權(quán),這就要求集團(tuán)公司的一切管控行為必須圍繞實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益展開。
2、集團(tuán)公司應(yīng)采取資本投資公司的運(yùn)作方式和戰(zhàn)略管控型管控模式。
根據(jù)股東出資形成集團(tuán)公司、集團(tuán)公司出資形成子公司的思路看,集團(tuán)公司應(yīng)采取資本投資公司的運(yùn)作方式。考慮到企業(yè)規(guī)模、效益及產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品多樣性的歷史成因及現(xiàn)狀,以及原綜企公司管理方式的歷史延革,公司應(yīng)采取戰(zhàn)略管控型的管控模式。這樣,集團(tuán)公司總部職能主要是管戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及企業(yè)主要經(jīng)營者選聘,同時(shí)做好服務(wù)工作,形成管理與服務(wù)雙輪驅(qū)動。因此,總部定位為戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資及財(cái)務(wù)管理中心、資產(chǎn)管理中心、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心和服務(wù)支持中心。
戰(zhàn)略規(guī)劃中心:決定集團(tuán)公司及子公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施綱要和年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。
投融資及財(cái)務(wù)管理中心:決定集團(tuán)公司及子公司的投融資事項(xiàng);決定集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度及基礎(chǔ)核算辦法;調(diào)劑資金余缺,為子公司運(yùn)作提供資金支持;統(tǒng)籌安排稅收規(guī)劃,匯總財(cái)務(wù)管理信息。
資產(chǎn)管理中心:制定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理、使用、處置辦法,在全公司范圍內(nèi)調(diào)配使用資源,充分發(fā)揮資產(chǎn)應(yīng)有效益,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。
業(yè)務(wù)監(jiān)控中心:決定各子公司領(lǐng)導(dǎo)班子任免、薪酬福利及考核辦法;批準(zhǔn)子公司年度預(yù)算和重要規(guī)章制度;對子公司經(jīng)營狀況和重要業(yè)務(wù)流程建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督,對年度預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)使用情況、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)情況及潛在法律訴訟等重大事項(xiàng)實(shí)施審計(jì),降低投資風(fēng)險(xiǎn),提高投資效益。
服務(wù)支持中心:共享政府關(guān)系及基金申請、經(jīng)營資質(zhì)與知識產(chǎn)權(quán)申辦、品牌推廣、行政及員工培訓(xùn)等事務(wù)資源,為企業(yè)提供其他必要的服務(wù)支持。
集團(tuán)公司所屬企業(yè)定位為利潤增值中心和業(yè)務(wù)管理中心,在集團(tuán)公司以五個(gè)中心為基礎(chǔ),制訂企業(yè)績效考核和激勵約束機(jī)制框架下,充分給企業(yè)授權(quán),企業(yè)在領(lǐng)導(dǎo)班子配備、人力資源、生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)投資、資產(chǎn)管理、利潤分配等方面享有的自主權(quán),充分激發(fā)企業(yè)的積極性,上下同欲、共同努力為股東創(chuàng)造資本收益。
董繼鋼還對公司當(dāng)前重點(diǎn)工作的提出了具體想法及安排。要求一是扎扎實(shí)實(shí)做好企業(yè)調(diào)研工作;二是認(rèn)真編制好2017年生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)計(jì)劃;三是千方百計(jì)提升資產(chǎn)收益水平;四是進(jìn)一步加快企業(yè)創(chuàng)新步伐;五是努力探索規(guī)范化的母子公司運(yùn)行機(jī)制
董繼鋼在講話中號召,在困難面前,公司要求各級領(lǐng)導(dǎo)必須保持旺盛的斗志和必勝的信念,要更加強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng),守土有責(zé)、更得守土盡責(zé),保住一方平安,不辜負(fù)職工的期盼。我想,只要我們相互理解、相互支持、上下一心、共同努力,一定會實(shí)現(xiàn)保生存的目標(biāo),奠定進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ),把集團(tuán)公司帶上良性發(fā)展的軌道。
公司黨委書記、副董事長王建云也在會上對全體干部提出了要求,強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)定信心,提振精神;要擔(dān)當(dāng)作為,守土有責(zé);要增強(qiáng)大局觀念和紀(jì)律觀念;要認(rèn)真深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會董繼鋼董事長的講話精神,發(fā)揮全體干部的表率作用,引領(lǐng)企業(yè)脫困搞活。